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我国商业银行资产组合优化研究——基于多目标规划视角任务书

 2020-04-23 19:38:13  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

资产组合的选择主要解决的问题是:如何将有限的资金分配到各项资产上,以实现投资主体对投资收益与风险的预期。在投资收益一定的情况下,控制投资风险最小化;或者在投资风险一定的情况下,追求投资收益最大化。由于风险自身的复杂性,如何准确地选择风险度量指标,在理论研究中就显得尤为重要。论文以某商业银行为例,分析其投资组合现状和存在的问题,探讨在进行最优投资组合时,既要保障收益最大化,又要积极地对潜在凤险进行度量和管理。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1、查阅不少于15篇的相关资料,其中英文文献不少于3篇,以近3-5年的文献为主。

2、论文可以是理论研究、应用研究或案例研究的形式。

3、论文要有一定的新意和深度;论点与论据应协调一致,论据要充分支持论点;观点表达准确、清楚;论文中应有必要的图表数据;字数一般要求在12 000字以上。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

(1)2018年1月---2018年3月, 确定论文题目,收集文献资料,完成开题报告,进行开题答辩,将开题报告上传网络到指定的毕业设计系统。

(2)2018年3月---2018年4月, 根据导师审定的开题报告,拟定论文写作提纲,期间至少每三周上传一次阶段性报告,完成论文初稿,将论文初稿上传。

(3)2018年4月---2018年5月, 根据导师审定的论文初稿,进一步撰写论文,修订论文直至最终定稿。上传所有的阶段性报告、论文终稿和最终成果。

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4. 主要参考文献

[1]杨青、曹明和蔡天晔和在极端金融风险管理中的应用研究[j].统计研究.2010,6[2]周世昊,倪衍森.求解投资组合优化问题之改进算法[j].武汉理工大学学报.2010,11

[3]高岳林,苗世清.基于和风险控制下的投资组合优化模型[j].统计与决策.2010,5

[4]李强,周孝华.基于copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究[j].管理工程学报.2014,2

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